مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

يمكن رؤية اتجاه الهيئات التنظيمية الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات تداول العملات الأجنبية المملوكة من خلال حقيقة أن العديد من الشركات اضطرت إلى الإغلاق.

---

وهذه هي القوة الدافعة الرئيسية وراء قدر كبير من الاضطراب في صناعة تداول العملات الأجنبية الخاصة. تواجه شركات الفوركس المملوكة، وخاصة تلك التي تقبل المتداولين الاستثماريين في الفوركس المقيمين في الولايات المتحدة، مشاكل كبيرة بسبب القضايا التنظيمية والامتثال. اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات المشتبه في قيامها بأنشطة احتيالية، مما أدى إلى تغيير وجه الصناعة بشكل كامل.
وستنضم الشركة التي تقف وراء منصتي التداول المتقدمتين الشهيرتين، Meta Trader 4 وMeta Trader 5، أيضًا إلى لجنة تداول السلع الآجلة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الاحتكارية. يجب أن تكون جميع شركات الفوركس الخاصة التي تقبل العملاء من الولايات المتحدة خاضعة للتنظيم من قبل FINRA أو NFA للوصول إلى MT5، حتى لو كانت الشركة تقدم خدمات تعليمية فقط.
إن نموذج الأعمال الخاص بشركة الفوركس الخاصة، والتي توفر التمويل للمتداولين الناجحين في الفوركس من خلال بيع تحديات التداول، معرض بشكل كبير لتقلبات السوق وعدم الاستقرار المالي. إن المنافسة شرسة للغاية وحروب الأسعار تجعل من الصعب على شركات الصرف الأجنبي الجديدة تعزيز مكانتها وضمان وجود طويل الأمد في السوق.
إن النصيحة الأكثر أهمية لشركة الفوركس الخاصة هي التأكد من امتثالها للوائح السلطات القضائية التي ستعمل فيها. تحتاج شركات تداول العملات الأجنبية إلى مواكبة القوانين واللوائح الجديدة وطلب المشورة القانونية من المتخصصين. وتتمثل توصية مهمة أخرى في تنويع استخدام التقنيات والمنصات. إذا قامت Meta Quotes بإنهاء ترخيص منصتها لمتداولي الاستثمار في الفوركس، فإن العثور على منصة تداول بديلة بالتوازي مع MT4 وMT5 سيكون أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لمواصلة العمل. ولمواجهة المخاطر المالية، تحتاج شركات الصرف الأجنبي الخاصة إلى تعزيز الإدارة المالية والحصول على فريق تسويق قوي لتطوير المنتجات التنافسية وحملات التسويق الفعالة.

يمكن للتداول الخوارزمي تنفيذ الأوامر بسرعات يصعب على المتداولين البشر في سوق الصرف الأجنبي تحقيقها. يتيح هذا التنفيذ السريع لمتداولي العملات الأجنبية الاستفادة من فرص التداول قصيرة الأجل، مما يحسن كفاءة التداول بشكل كبير.

---

يمكن للتداول الآلي في كثير من الأحيان أن يقلل من تكاليف المعاملات لأنه غالبًا ما يلغي الحاجة إلى وسطاء بشريين. وهذا يجعل العمليات أكثر انسيابية ولديه القدرة على زيادة إمكانات الربح.
تحاول التجارة الخوارزمية العمل بطريقة خالية من المشاعر، والقضاء على التحيزات النفسية التي يمكن أن تؤثر على عملية اتخاذ القرار البشري. يساعد هذا في تشكيل استراتيجية تداول أكثر عقلانية وتناسقًا.
تتبع التجارة الخوارزمية نماذج رياضية دقيقة لضمان تنفيذ الصفقات بأفضل سعر وتوقيت. تساعد دقة النظام الخوارزمي على تقليل الانزلاق وتعظيم الفرص المحتملة.
يمكن للتداول الآلي الاستفادة من دورة التداول على مدار 24 ساعة في سوق الصرف الأجنبي وتحقيق عمليات مستمرة دون انقطاع. من الصعب على متداول الفوركس البشري الحفاظ على هذا المستوى من المشاركة.
يمكن لمتداولي الفوركس تعديل استراتيجياتهم بسهولة بين الأسواق المختلفة وأزواج العملات، والاستفادة من الفرص التي قد يكون من الصعب استغلالها يدويًا.
يمكن برمجة الخوارزميات للالتزام الصارم بقواعد إدارة المخاطر، مما يضمن أن استراتيجيات التداول تلبي مستويات تحمل المخاطر المحددة مسبقًا.
ومع ذلك، فإن خطر فشل النظام يشكل مشكلة كبيرة في التداول الخوارزمي. إن الاعتماد على التكنولوجيا يعني أن الخلل أو الفشل الصغير في الخوارزميات يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة أو سلوك غير منتظم في السوق. خطأ صغير في الترميز يمكن أن يكون له عواقب مالية خطيرة.
إن تعقيد العديد من خوارزميات التداول يجعل من الصعب فهمها وتنظيمها. إن الافتقار إلى الشفافية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر غير متوقعة واحتمال التلاعب بالسوق.
يمكن أن تؤدي عمليات التداول عالية التردد والاستراتيجيات الخوارزمية الأخرى إلى ارتفاعات مفاجئة في التقلبات أو نقص السيولة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات مفاجئة أو سلوكيات غير متوقعة أخرى في السوق.
إن الطبيعة العالمية وتعقيد تداول العملات الأجنبية يجعلان من التداول الخوارزمي تحديًا تنظيميًا، مما يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية مراقبة ومراقبة الانتهاكات المحتملة.
قد يكون أداء الخوارزميات التي يتم تحسينها بشكل مفرط على البيانات التاريخية ضعيفًا في ظل ظروف السوق الجديدة أو غير المتوقعة، مما يؤدي إلى انخفاضات محتملة.
يتطلب تطوير واختبار وصيانة خوارزميات التداول استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والخبرة، وهو ما قد يحد من إمكانية الوصول إلى تجار العملات الأجنبية الأصغر حجماً.
في سوق تهيمن عليه التجارة الخوارزمية، قد تكون هناك مخاوف بشأن العدالة والمساواة، حيث قد يتمتع أولئك الذين لديهم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بميزة غير متناسبة.

تداول الفوركس هو سوق عالمي لامركزي حيث يقوم المشاركون بشراء وبيع وتبادل العملات.

---

تكمن تفردها في استخدام الرافعة المالية، والتي تسمح للمتداولين بالسيطرة على مراكز أكبر برأس مال أقل. يلعب وسطاء الفوركس دورًا رئيسيًا في توفير الرافعة المالية، مما يساعد متداولي الفوركس على تكبير عائداتهم المحتملة.
الرافعة المالية هي آلية تسمح لمتداولي العملات الأجنبية بالسيطرة على مراكز أكبر في السوق باستخدام رأس مال أقل. يتم التعبير عنها عادة كنسبة، مثل 1:100 أو 1:500، والتي تشير إلى العلاقة النسبية بين رأس مال المتداول الخاص وحجم المركز الإجمالي الذي يمكن التحكم فيه.
يقدم وسطاء الفوركس الرافعة المالية لعدد من الأسباب لجذب متداولي الاستثمار في الفوركس. ومن بين الأهداف الرئيسية لها جذب متداولي الاستثمار في العملات الأجنبية إلى منصتها. من خلال تقديم الرافعة المالية، يتمكن الوسطاء من جذب مجموعة واسعة من متداولي الفوركس، من المبتدئين إلى ذوي الخبرة، لفتح حسابات التداول. بالنسبة للمتداولين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد محتملة أعلى، فإن احتمال السيطرة على مراكز أكبر برأس مال محدود يعد جذابًا للغاية.
يكسب وسطاء الفوركس الفرق أو العمولة على كل معاملة يقوم بها متداولو الفوركس من خلال الرافعة المالية العالية. إن توفير الرافعة المالية يشجع المتداولين على تداول أحجام أكبر، وبالتالي زيادة حجم التداول. إن ارتفاع أحجام التداول يعني زيادة الإيرادات للوسطاء، وخاصة عندما تكون الفروقات أقل.
يعتبر سوق الصرف الأجنبي سوقًا سائلاً للغاية، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يوميًا. إن السيولة العالية للأصول ضرورية لضمان حسن سير العمل في السوق لأنها تمكن متداولي الفوركس من الدخول والخروج من الصفقات مع القليل من الانزلاق أو بدونه. تلعب الرافعة المالية دورًا مهمًا في الحفاظ على سيولة السوق من خلال تسهيل أحجام تداول أكبر. عندما يتمكن تجار العملات الأجنبية من السيطرة على مراكز أكبر، يزداد نشاط السوق وتتحسن السيولة، مما يعزز بدوره استقرار الأسعار.
يعد استخدام الرافعة المالية العالية جذابًا بشكل خاص للمتداولين الصغار في سوق العملات الأجنبية الذين لديهم أموال محدودة. من خلال تقديم الرافعة المالية، يتيح الوسطاء لهؤلاء المتداولين ذوي رأس المال الصغير المشاركة في سوق الفوركس والحصول على فرص قد تكون خارج متناولهم بخلاف ذلك. يساهم هذا الشمول في توسيع قاعدة السوق لدى الوسيط ويجعل مجموعة المتداولين على منصته أكثر تنوعًا.
تعتبر صناعة الوساطة في سوق الفوركس صناعة تنافسية للغاية، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة السوق. يعد تقديم الرافعة المالية إحدى الطرق التي يمكن للوسطاء من خلالها التميز وجذب متداولي النقد الأجنبي. بالنسبة لمتداولي الفوركس الذين يبحثون عن استراتيجيات تداول أكثر عدوانية أو عوائد محتملة أعلى، فإن الرافعة المالية الأعلى يمكن أن تكون نقطة بيع جذابة. عادةً ما يحصل الوسطاء الذين يقدمون خيارات رافعة مالية أعلى على ميزة تنافسية في السوق.
الرافعة المالية هي أيضًا أداة يستخدمها الوسطاء لزيادة الاحتفاظ بعملائهم، أي متداولي الفوركس. من خلال تقديم الرافعة المالية، يتيح الوسطاء لمتداولي الفوركس متابعة مراكز أكبر وكسب أرباح أعلى محتملة. يساعد التداول الناجح وزيادة الربحية على تحسين رضا العملاء وولائهم بين متداولي الفوركس. إن المتداولين في سوق الفوركس الذين يحصلون على نتائج تداول إيجابية بسبب الرافعة المالية هم أكثر عرضة للبقاء مع وسيطهم ومواصلة التداول، وهو ما يعود بالنفع على كلا الطرفين على المدى الطويل.

في سوق الصرف الأجنبي، ليس من غير المألوف ورود تقارير عن قيام وسطاء الصرف الأجنبي بالاحتيال على متداولي الاستثمار في الصرف الأجنبي.

---

يلجأ بعض الوسطاء إلى المراهنة لجذب متداولي العملات الأجنبية، ثم يقومون بعد ذلك إما بأخذ أموال العملاء لأنفسهم أو خلق بيئة تداول غير عادلة، مما يتسبب في تعرض متداولي العملات الأجنبية لخسائر متكررة. لا شك أن هذه الإجراءات هي عمليات احتيال وغير قانونية. يستخدم وسطاء الفوركس مجموعة من التكتيكات غير الأخلاقية لاستخراج المزيد من الأموال من عملائهم.
عادة، يقوم وسطاء الفوركس بكسب المال عن طريق فرض عمولة أو فروق أسعار على العملاء في معاملاتهم. ومع ذلك، يلجأ بعض وسطاء الفوركس إلى ممارسات غير شريفة لزيادة دخلهم. قد يبدو هذا الأمر مزعجًا، إلا أنه يمثل مشكلة حقيقية في صناعة الوساطة في سوق الفوركس. على الرغم من أن متداولي الفوركس غالباً ما يرون "لا رسوم، لا عمولات، لا تكاليف خفية" في الإعلانات، فإن القانون يسمح لكل وسيط بالاستفادة من موقف متداول الفوركس.
يعد توسيع الفارق أحد الاستراتيجيات الشائعة التي يستخدمها جميع وسطاء الفوركس. عادة ما تحدث فروق الأسعار المتزايدة عندما تكون الأسواق متقلبة. حتى لو كان السعر محدثًا، فقد يختار الوسيط عدم فتح مركز لمتداول الفوركس بهذا السعر. من أجل حماية مصالحهم الخاصة، قد يفرض الوسطاء على متداولي الاستثمار في العملات الأجنبية فروق أسعار أعلى من المعتاد. وهذا لا يعد خطأ في حد ذاته إذا تصرف الوسيط بشكل صحيح. ومع ذلك، لا يوجد شيء يمنع الوسيط حقًا من استخدام فروق أسعار أوسع من اللازم لاستخراج نقاط إضافية من المتداولين. كيف نتجنب اتساع فجوة الأسعار؟ اختر وسيطًا يقدم فروق أسعار منخفضة ولا يوجد لديه سجل بفوارق أسعار متزايدة، أو حاول تجنب التداول خلال أوقات التقلبات الشديدة في السوق، مثل عندما يتم إصدار أخبار مهمة.
الانزلاق في حد ذاته ليس دائمًا غير أمين، حيث قد تقوم مصادر السيولة لدى الوسيط بتعديل الأسعار بسرعة، مما يتسبب في قيام الوسيط بتنفيذ أمر متداول الفوركس بسعر أقل قليلاً فقط. ومع ذلك، يستخدم بعض الوسطاء الانزلاق لصالحهم، مما يسمح لمتداولي الفوركس بشراء أو بيع أزواج العملات بسعر أعلى من المستوى الفعلي. بالنسبة لهم، الأرباح الفورية لها أهمية قصوى. على الرغم من أنه من المستحيل العثور على وسيط لا يعاني من انزلاق على الإطلاق، يمكنك محاولة اختيار وسيط يتمتع بأقل قدر من الانزلاق، مثل وسيط ECN. إذا كان متداول الفوركس يرغب في تجنب استخدام أوامر السوق وأوامر التوقف، فقد يكون أمر الحد هو الخيار الأفضل. إذا استخدم متداولو العملات الأجنبية مستشارين خبراء، فيمكنهم أيضًا إضافة معلمات إلى أوامرهم لتقليل الانزلاق.
إن أسعار الفائدة غير المعقولة بين عشية وضحاها هي طريقة أخرى يمكن لوسطاء الفوركس من خلالها الاحتيال على المتداولين. الفرق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل المرتبطة بالعملتين والسعر الذي يحدده البنك المركزي هو الرسوم التي يتقاضاها السماسرة ويدفعونها مقابل عمليات المبادلة بين عشية وضحاها. ولكن لسوء الحظ، هذا التمييز ليس واضحا دائما؛ إذا كان الوسيط يجب أن يجمع رسوم المبادلة بين عشية وضحاها من المتداول، فإنه سوف يتقاضى رسومًا أعلى من اللازم، بينما إذا كان الوسيط يجب أن يدفع رسوم المبادلة بين عشية وضحاها، فإنه سوف يتقاضى رسومًا أقل.
عندما تكون الفروقات ضيقة نسبيًا، قد يحتاج متداولو الفوركس إلى دفع رسوم مقايضة بين عشية وضحاها في كلا الاتجاهين، سواء كانوا طويلين أو قصيرين. يمكن لمتداولي الفوركس تجنب هذه الخدعة من الوسيط من خلال التداول اليومي فقط، أو اختيار حساب بدون مبادلة، أو عن طريق مقارنة ظروف التداول واختيار وسيط برسوم مبادلة بين عشية وضحاها أكثر معقولية. عادة ما يحدث الإفراط في الرفع المالي بسبب تفضيل متداول الفوركس لحجم أكبر، بدلاً من الوسيط. نظرًا لأن الرافعة المالية العالية يمكن أن تزيد من إيرادات الوسيط، فإن الوسطاء سعداء للغاية بتقديم هذه الخدمة للمستخدمين الذين لا يفهمون دائمًا ما يفعلونه. لا تفرط في استخدام الرافعة المالية في مراكز تداول الفوركس الخاصة بك. إذا كان لديك أموال كافية، فيمكنك اختيار التداول بدون رافعة مالية (1:1)، أو على الأقل البدء في التدرب باستخدام حساب تجريبي لضمان إجراء تداول ناجح مع وسيط حسن السمعة.
تخيل أن متداول العملات الأجنبية لديه مهارات التداول ويسيطر على عقليته، لكن الوسيط يخدعك من خلف ظهرك. سوف تذهب كل الجهود والعمل الجاد لتجار العملات الأجنبية سدى. يمكن لمتداولي الفوركس أن ينظروا إلى بعض أفضل وسطاء الفوركس للحصول على الإلهام.
يوفر الوسيط جميع أدوات التداول اللازمة، بما في ذلك واجهة التداول، والأسعار، وأدوات تنفيذ الأوامر. بغض النظر عن مدى نجاح استراتيجية التداول الخاصة بمتداول الفوركس، أو مدى استقرار نفسيته، فإن أموال متداول الفوركس تكون دائمًا معرضة للخطر إذا كان الوسيط ينوي التلاعب بصفقات العميل. لا يأتي الخطر من مخاطر السوق، بل من قيام الوسطاء بخطوات لسرقة الأموال من العملاء سراً.

إن تداول الفوركس هو مجال معقد ومتطور. يتمكن المتداولون الناجحون في سوق الفوركس من تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. قاعدة 80/20 هي استراتيجية يمكنها مساعدة متداولي العملات الأجنبية على زيادة أرباحهم وكفاءتهم.

---

تنص هذه المبدأ على أن حوالي 80% من نتائجك تأتي من 20% من مدخلاتك. من خلال فهم وتطبيق قاعدة 80/20، يمكن لمتداولي الفوركس زيادة الربحية وتقليل المخاطر واستخدام وقتهم بكفاءة أكبر.
تنص قاعدة 80/20، المعروفة أيضًا باسم مبدأ باريتو، على أن ما يقرب من 80% من النتائج يتم إنتاجها بواسطة 20% من الأسباب. في تداول الفوركس، هذا يعني أن ما يقرب من 80% من أرباحك تأتي من 20% من صفقاتك. يمكن تطبيق هذه القاعدة على جوانب متعددة من التداول، مثل تحليل الصفقات السابقة، وتحديد الصفقات المربحة، واتخاذ قرارات التداول.
يعد تحليل الصفقات السابقة أمرًا بالغ الأهمية لفهم قاعدة 80/20 في تداول الفوركس. يجب على متداولي الفوركس مراجعة تاريخ تداولاتهم وتحديد 20% من الصفقات التي تمثل 80% من أرباحهم. يساعد هذا التحليل المتداولين على تحديد الأنماط والاتجاهات في السوق حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة.
إذا افترضنا أن متداول العملات الأجنبية يقوم بـ 100 صفقة في العام، فإن 20% من الصفقات التي تساهم بنسبة 80% من الأرباح هي أول 20 صفقة. من خلال تحليل هذه الصفقات، يمكن لمتداولي الفوركس اكتشاف الأنماط التي أدت إلى هذه الصفقات الناجحة والبحث عن فرص تداول مماثلة في المستقبل.
بعد تحديد 20% من الصفقات التي تساهم بنسبة 80% من الأرباح، يمكن لمتداولي الفوركس استخدام هذه المعلومات لتوجيه قرارات التداول المستقبلية الخاصة بهم. على سبيل المثال، إذا وجد متداول الفوركس أن غالبية أرباحه تأتي من تداول زوج عملات معين أو في وقت معين من اليوم، فيمكنه التركيز على تلك الصفقات في المستقبل. من خلال التركيز على زوج عملات واحد، يمكنهم اكتساب نظرة أعمق للسوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
إحدى الطرق لتطبيق قاعدة 80/20 هي التركيز على صفقات الاستثمار في سوق الفوركس ذات الاحتمالية العالية. وبناء على البيانات والتحليلات السابقة، فإن هذه الصفقات لديها فرصة عالية نسبيا للنجاح. من خلال التركيز على الصفقات ذات الاحتمالية العالية، يمكن للمتداولين زيادة الربحية مع تقليل المخاطر.

z.x.n@139.com

008613711580480

008613711580480

008613711580480

Mr.Zhang

China·Guangzhou